ALISE

NessRank Score

56/100

0100

Renta.72

Solva.21

Liquid.46

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN387 600 117

SIRET (siège)387 600 117 00064

RCSRCS 387 600 117

TVA intracommunautaireFR59387600117

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social321 686 €

Création27 mai 1992

Effectif12

Activité principaleEdition de logiciels applicatifs

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

+5,5 % vs N-1

Résultat net

329 k €

+47,2 % vs 2020

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

6,3 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

135 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

135 k €

EBITDA (additif)

135 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

355 k €

Résultat net

329 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

629 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

46 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

750 k €

Stocks

653 k €

Trésorerie

200 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

322 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

765 k €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

328 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

134,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

118,4 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

638 k €

BFR en jours de CA

-91 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,5 %

Délai fournisseurs

158 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3012,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	329 k €	6,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,0 M €	223 k €	4,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,5 M €	214 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,9 M €	484 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,8 M €	312 k €	1,8 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC IMBERT

—

PASCAL TEYCHENE FLINGOU

—

Identité

SIREN387600117

DénominationALISE

Sigle—

Date de création27 mai 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE58.29C

ActivitéEdition de logiciels applicatifs

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège64

Juridique

SIREN387 600 117

SIRET (siège)387 600 117 00064

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social321 686 €

RCSRCS 387 600 117

TVA intracommunautaireFR59387600117

Code NAF/APE58.29C — Edition de logiciels applicatifs

Inscription RNE27 mai 1992

Effectif20 – 49 salariés