CASH SYSTEMES INDUSTRIE

NessRank Score

44/100

0100

Renta.53

Solva.34

Liquid.39

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

CSI

NessRank Score

44/100

0100

Renta.53

Solva.34

Liquid.39

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN387 768 658

SIRET (siège)387 768 658 00032

RCSRCS 387 768 658

TVA intracommunautaireFR21387768658

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 500 000 €

Création28 avril 1992

Effectif22

Activité principaleFabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,5 M €

-27,2 % vs N-1

Résultat net

427 k €

-86,7 % vs 2023

Marge brute

12,4 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

5,3 M €

EBE

140 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,5 M €

Marge brute

12,4 M €

EBE

140 k €

EBITDA (additif)

140 k €

EBITDA (soustractif)

3,7 M €

Résultat d'exploitation

449 k €

Résultat net

427 k €

Salaires & traitements

6,1 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

220 k €

Bilan

Total actif

16,7 M €

Actif circulant

10,1 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

4,0 M €

Trésorerie

521 k €

Fonds propres

5,3 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

3,4 M €

Autres dettes exploitation

323 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

22,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

32,7 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

5,9 M €

BFR en jours de CA

48 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-27,2 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3700,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	16,5 M €	427 k €	16,7 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	22,6 M €	3,2 M €	17,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	10,6 M €	-1,1 M €	13,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	10,2 M €	-587 k €	14,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	12,0 M €	-1,3 M €	15,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	12,2 M €	-1,2 M €	15,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	16,1 M €	700 k €	16,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	16,9 M €	44 k €	15,8 M €	Social

Dirigeants

MANUEL ALVES DOS REIS

—

ALAIN BESSOU

—

Identité

SIREN387768658

DénominationCASH SYSTEMES INDUSTRIE

SigleCSI

Date de création28 avril 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.23Z

ActivitéFabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN387 768 658

SIRET (siège)387 768 658 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 500 000 €

RCSRCS 387 768 658

TVA intracommunautaireFR21387768658

Code NAF/APE28.23Z — Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Inscription RNE28 avril 1992

Effectif100 – 199 salariés