CAFE DU POND

NessRank Score

37/100

0100

Renta.16

Solva.66

Liquid.39

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.66

Liquid.39

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN387 829 450

SIRET (siège)387 829 450 00031

RCSRCS 387 829 450

TVA intracommunautaireFR37387829450

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 801 €

Création1 mars 1992

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-26,3 % vs N-1

Résultat net

-355 k €

-1128,3 % vs 2022

Marge brute

714 k €

Profitabilité

-29,8 %

Fonds propres

-292 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

714 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

202 k €

Résultat d'exploitation

-259 k €

Résultat net

-355 k €

Salaires & traitements

373 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

475 k €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

182 k €

Créances clients

51 k €

Stocks

32 k €

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

-292 k €

Capital social

131 k €

Dettes financières

520 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

379 k €

Dettes fiscales & sociales

188 k €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-29,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-21,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

121,4 %

ROA

EBE / Total actif

-7,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

622 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-8,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-178,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-177,7 %

Dette nette

519 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-524 k €

BFR exploitation

-296 k €

BFR en jours de CA

-159 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,3 %

Délai fournisseurs

291 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3139,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	-355 k €	3,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	-29 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	107 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	757 k €	-47 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-95 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	3,0 M €	Social
2017· 31 mars 2017	1,4 M €	-107 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 mars 2016	—	—	3,0 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE COLLIN

Identité

SIREN387829450

DénominationCAFE DU POND

Sigle—

Date de création1 mars 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN387 829 450

SIRET (siège)387 829 450 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 801 €

RCSRCS 387 829 450

TVA intracommunautaireFR37387829450

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 mars 1992

Effectif6 – 9 salariés