ETUDE GESTION SERVICE

EGS

NessRank Score

67/100

0100

Renta.50

Solva.73

Liquid.76

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN387 849 854

SIRET (siège)387 849 854 00030

RCSRCS 387 849 854

TVA intracommunautaireFR42387849854

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social290 000 €

Création1 juin 1992

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

-10,1 % vs N-1

Résultat net

3 k €

-57,3 % vs 2022

Marge brute

673 k €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

350 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

673 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

248 k €

Résultat d'exploitation

27 k €

Résultat net

3 k €

Salaires & traitements

330 k €

Charges sociales

81 k €

Achats & charges ext.

375 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

917 k €

Actif circulant

604 k €

Créances clients

45 k €

Stocks

100 k €

Trésorerie

275 k €

Fonds propres

350 k €

Capital social

290 k €

Dettes financières

7 k €

Dettes court terme

443 k €

Dettes fournisseurs

261 k €

Dettes fiscales & sociales

80 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-76,5 %

Dette nette

-268 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-200 k €

BFR exploitation

-115 k €

BFR en jours de CA

-69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,1 %

Délai fournisseurs

253 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3146,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,0 M €	3 k €	917 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	6 k €	962 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	17 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	44 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	967 k €	37 k €	909 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	958 k €	8 k €	1,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	880 k €	2 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	842 k €	1 k €	1,0 M €	Social