MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES

MDS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.48

Solva.39

Liquid.23

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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Renta.48

Solva.39

Liquid.23

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN387 990 971

SIRET (siège)387 990 971 00047

RCSRCS 387 990 971

TVA intracommunautaireFR85387990971

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

Création3 août 1992

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

-0,6 % vs N-1

Résultat net

48 k €

+70,4 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

225 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

615 k €

Résultat d'exploitation

69 k €

Résultat net

48 k €

Salaires & traitements

631 k €

Charges sociales

138 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

385 k €

Stocks

302 k €

Trésorerie

88 k €

Fonds propres

225 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

50 k €

Dettes court terme

914 k €

Dettes fournisseurs

266 k €

Dettes fiscales & sociales

185 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,6 %

Dette nette

-37 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

216 k €

BFR exploitation

421 k €

BFR en jours de CA

32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,6 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Salariés21

CA / salarié115 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2608,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	2,4 M €	48 k €	1,3 M €	Social
2023· 30 juin 2023	2,4 M €	28 k €	1,2 M €	Social
2022· 30 juin 2022	2,3 M €	62 k €	1,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,3 M €	63 k €	1,1 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,1 M €	109 k €	1,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,0 M €	78 k €	1,1 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,9 M €	39 k €	1,2 M €	Social
2017· 30 juin 2017	901 k €	4 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

MARC CHATEAU

—

MARC, LAURENT, MICHEL CHATEAU

—

Identité

SIREN387990971

DénominationMAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES

SigleMDS

Date de création3 août 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN387 990 971

SIRET (siège)387 990 971 00047

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

RCSRCS 387 990 971

TVA intracommunautaireFR85387990971

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE3 août 1992

Effectif20 – 49 salariés