CCH

NessRank Score

20/100

0100

Renta.9

Solva.36

Liquid.5

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.9

Solva.36

Liquid.5

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN388 068 207

SIRET (siège)388 068 207 00017

RCSRCS 388 068 207

TVA intracommunautaireFR60388068207

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social110 000 €

Création26 mars 1992

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

70 k €

Résultat net

-111 k €

-226,4 % vs 2023

Marge brute

26 k €

Profitabilité

-158,8 %

Fonds propres

837 k €

EBE

135 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

70 k €

Marge brute

26 k €

EBE

135 €

EBITDA (additif)

135 €

EBITDA (soustractif)

-92 k €

Résultat d'exploitation

-94 k €

Résultat net

-111 k €

Salaires & traitements

77 k €

Charges sociales

37 k €

Achats & charges ext.

44 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

269 k €

Stocks

—

Trésorerie

642 €

Fonds propres

837 k €

Capital social

110 k €

Dettes financières

410 k €

Dettes court terme

526 k €

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-158,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-134,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,3 %

ROA

EBE / Total actif

-6,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

48,9 %

Dette nette

409 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

163 k €

BFR exploitation

234 k €

BFR en jours de CA

840 jrs

Délai fournisseurs

282 jrs

Délai clients

1382 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA11072,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	70 k €	-111 k €	1,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	88 k €	1,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	135 k €	-114 k €	1,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	139 k €	314 k €	1,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	159 k €	50 k €	1,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	178 k €	-91 k €	1,6 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	181 k €	57 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

ALAIN DELEPIERRE

Identité

SIREN388068207

DénominationCCH

Sigle—

Date de création26 mars 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN388 068 207

SIRET (siège)388 068 207 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social110 000 €

RCSRCS 388 068 207

TVA intracommunautaireFR60388068207

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE26 mars 1992

Effectif1 – 2 salariés