SCHMITT PATISSERIE-CONFISERIE

NessRank Score

59/100

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Renta.48

Solva.35

Liquid.51

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.35

Liquid.51

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN388 106 049

SIRET (siège)388 106 049 00025

RCSRCS 388 106 049

TVA intracommunautaireFR96388106049

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social60 980 €

Création1 juillet 1992

Effectif12

Activité principalePâtisserie

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+15,7 % vs N-1

Résultat net

101 k €

-4,5 % vs 2021

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

365 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

676 k €

Résultat d'exploitation

120 k €

Résultat net

101 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

227 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

565 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

116 k €

Trésorerie

259 k €

Fonds propres

365 k €

Capital social

61 k €

Dettes financières

454 k €

Dettes court terme

495 k €

Dettes fournisseurs

180 k €

Dettes fiscales & sociales

151 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,8 %

ROA

EBE / Total actif

7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

124,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

53,4 %

Dette nette

195 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-224 k €

BFR exploitation

-63 k €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,7 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3475,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	3,0 M €	101 k €	1,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,6 M €	106 k €	1,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,1 M €	14 k €	1,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,3 M €	70 k €	1,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,2 M €	7 k €	961 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	871 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	841 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN388106049

DénominationSCHMITT PATISSERIE-CONFISERIE

Sigle—

Date de création1 juillet 1992

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.71D

ActivitéPâtisserie

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN388 106 049

SIRET (siège)388 106 049 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social60 980 €

RCSRCS 388 106 049

TVA intracommunautaireFR96388106049

Code NAF/APE10.71D — Pâtisserie

Inscription RNE1 juillet 1992

Effectif20 – 49 salariés