GROUPE PH

NessRank Score

54/100

0100

Renta.35

Solva.38

Liquid.75

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.38

Liquid.75

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN388 162 232

SIRET (siège)388 162 232 00044

RCSRCS 388 162 232

TVA intracommunautaireFR59388162232

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social5 654 144 €

Création10 septembre 2002

Effectif11

Adresse du siège25 RUE HENRY MONNIER, 75009 PARIS

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

-88,4 % vs N-1

Résultat net

312 k €

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

8,1 %

Fonds propres

10,9 M €

EBE

61 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

61 k €

EBITDA (additif)

61 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

830 k €

Résultat net

312 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

414 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

20,1 M €

Actif circulant

10,9 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,2 M €

Fonds propres

10,9 M €

Capital social

5,7 M €

Dettes financières

3,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

267 k €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

220 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,7 %

Dette nette

-947 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-170 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-88,4 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

191 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3375,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	312 k €	20,1 M €	Social

Dirigeants

PATRICE HADDAD

Président du CA· Né en juillet 1957

CATHERINE MIRAN

Administrateur· Né en décembre 1959

DELPHINE HADDAD

Administrateur· Né en avril 1974

Identité

SIREN388162232

DénominationGROUPE PH

Sigle—

Date de création10 septembre 2002

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Adresse du siège25 RUE HENRY MONNIER, 75009 PARIS

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00044

Juridique

SIREN388 162 232

SIRET (siège)388 162 232 00044

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social5 654 144 €

RCSRCS 388 162 232

TVA intracommunautaireFR59388162232

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE10 septembre 2002

Effectif10 – 19 salariés