INSSEL

NessRank Score

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Solva.24

Liquid.18

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN388 279 861

SIRET (siège)388 279 861 00172

RCSRCS 388 279 861

TVA intracommunautaireFR60388279861

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social152 000 €

Création1 août 1992

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-18,2 % vs N-1

Résultat net

-2,0 M €

-822,3 % vs 2020

Marge brute

-3,4 M €

Profitabilité

-170,3 %

Fonds propres

19,1 M €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-3,4 M €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

-4,3 M €

Résultat d'exploitation

-1,3 M €

Résultat net

-2,0 M €

Salaires & traitements

637 k €

Charges sociales

225 k €

Achats & charges ext.

4,6 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

57,0 M €

Actif circulant

13,6 M €

Créances clients

758 k €

Stocks

12,1 M €

Trésorerie

639 k €

Fonds propres

19,1 M €

Capital social

152 k €

Dettes financières

19,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

130 k €

Dettes fiscales & sociales

230 k €

Autres dettes exploitation

2,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-170,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-294,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-114,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-10,4 %

ROA

EBE / Total actif

-2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-30,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

101,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

97,6 %

Dette nette

18,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,8 M €

BFR exploitation

12,7 M €

BFR en jours de CA

3042 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-18,2 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

235 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5477,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	-2,0 M €	57,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	-215 k €	41,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-737 k €	41,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	962 k €	-337 k €	34,0 M €	Social