DINABAZAR

NessRank Score

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Renta.61

Solva.65

Liquid.21

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN388 280 661

SIRET (siège)388 280 661 00017

RCSRCS 388 280 661

TVA intracommunautaireFR35388280661

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création1 août 1992

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+20,2 % vs N-1

Résultat net

21 k €

+153,7 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

135 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

135 k €

EBITDA (additif)

135 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

27 k €

Résultat net

21 k €

Salaires & traitements

561 k €

Charges sociales

177 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

44 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

106 k €

Stocks

3,6 M €

Trésorerie

449 k €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

340 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

258 k €

Autres dettes exploitation

151 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,2 %

Dette nette

-109 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

115 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,2 %

Délai fournisseurs

193 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1023,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	5,5 M €	21 k €	6,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,6 M €	8 k €	6,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,1 M €	54 k €	7,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,4 M €	20 k €	6,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	6,6 M €	102 k €	6,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	6,3 M €	156 k €	6,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	7,1 M €	114 k €	6,2 M €	Social