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Solva.58

Liquid.35

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN388 308 637

SIRET (siège)388 308 637 00056

RCSRCS 388 308 637

TVA intracommunautaireFR58388308637

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social2 378 640 €

Création1 août 1992

Effectif22

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,5 M €

+3,5 % vs N-1

Résultat net

-587 k €

-284,8 % vs 2023

Marge brute

9,4 M €

Profitabilité

-3,8 %

Fonds propres

10,9 M €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,5 M €

Marge brute

9,4 M €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

-1,7 M €

Résultat net

-587 k €

Salaires & traitements

5,5 M €

Charges sociales

2,4 M €

Achats & charges ext.

6,1 M €

Impôts & taxes

128 k €

Bilan

Total actif

23,2 M €

Actif circulant

15,5 M €

Créances clients

3,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

648 k €

Fonds propres

10,9 M €

Capital social

2,4 M €

Dettes financières

53 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

144 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,4 %

ROA

EBE / Total actif

-7,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,5 %

Dette nette

-595 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-694 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,5 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

88 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3531,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	15,5 M €	-587 k €	23,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	15,0 M €	317 k €	24,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,2 M €	2,7 M €	27,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,3 M €	532 k €	21,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,7 M €	425 k €	19,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,3 M €	597 k €	20,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,0 M €	453 k €	19,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,3 M €	341 k €	19,5 M €	Social