HOTEL DU LAC

NessRank Score

41/100

0100

Renta.28

Solva.46

Liquid.31

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN388 317 687

SIRET (siège)388 317 687 00019

RCSRCS 388 317 687

TVA intracommunautaireFR48388317687

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social941 800 €

Création1 juillet 1992

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

846 k €

-0,5 % vs N-1

Résultat net

-107 k €

-2257,1 % vs 2022

Marge brute

346 k €

Profitabilité

-12,6 %

Fonds propres

637 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

846 k €

Marge brute

346 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

80 k €

Résultat d'exploitation

-92 k €

Résultat net

-107 k €

Salaires & traitements

187 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

500 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

117 k €

Créances clients

3 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

637 k €

Capital social

942 k €

Dettes financières

261 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

87 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Autres dettes exploitation

56 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-16,8 %

ROA

EBE / Total actif

-3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

202 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,7 %

Dette nette

240 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-148 k €

BFR exploitation

-83 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,5 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2206,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	846 k €	-107 k €	2,8 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	851 k €	5 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	—	—	2,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN388317687

DénominationHOTEL DU LAC

Sigle—

Date de création1 juillet 1992

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN388 317 687

SIRET (siège)388 317 687 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social941 800 €

RCSRCS 388 317 687

TVA intracommunautaireFR48388317687

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 juillet 1992

Effectif3 – 5 salariés