PATRIMMO

NessRank Score

67/100

0100

Renta.97

Solva.64

Liquid.8

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

67/100

0100

Renta.97

Solva.64

Liquid.8

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN388 403 735

SIRET (siège)388 403 735 00029

RCSRCS 388 403 735

TVA intracommunautaireFR75388403735

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social13 816 439 €

Création1 septembre 1992

Effectif3443 salariés (2023)

Adresse du siège15 RUE du Parc

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialla constitution et la détention d'un portefeuille de titres de participation d'hôtels, de favoriser le financement, de gérer la trésorerie du groupe, d'accorder des garanties aux filiales qui empruntent et d'assurer les services administratifs des entreprises contrôlées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

301 k €

+19,4 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+258,0 % vs 2022

Marge brute

—

Profitabilité

510,2 %

Fonds propres

15,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

301 k €

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-827 k €

Résultat net

1,5 M €

Bilan

Total actif

19,2 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

235 k €

Stocks

315 k €

Trésorerie

92 k €

Fonds propres

15,8 M €

Capital social

13,8 M €

Dettes financières

196 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

109 k €

Autres dettes exploitation

148 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

510,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-274,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,7 %

ROA

EBE / Total actif

-4,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

82,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,7 %

Dette nette

104 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

293 k €

BFR exploitation

441 k €

BFR en jours de CA

351 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,4 %

Délai clients

281 jrs

Ressources humaines

Salariés3 443

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	301 k €	1,5 M €	19,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	252 k €	429 k €	18,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	251 k €	1,0 M €	16,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	147 k €	79 k €	16,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	945 k €	15,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	1,3 M €	10,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10 k €	43 k €	8,4 M €	Social