SARL MATTHIEU

NessRank Score

41/100

0100

Renta.9

Solva.63

Liquid.40

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN388 443 137

SIRET (siège)388 443 137 00012

RCSRCS 388 443 137

TVA intracommunautaireFR38388443137

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 août 1992

Effectif12

Activité principaleLocation avec opérateur de matériel de construction

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

+3,7 % vs N-1

Résultat net

-470 k €

-133,6 % vs 2020

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

-8,2 %

Fonds propres

-816 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-547 k €

Résultat d'exploitation

-657 k €

Résultat net

-470 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

830 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

79 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

30 k €

Trésorerie

213 k €

Fonds propres

-816 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

588 k €

Autres dettes exploitation

390 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

57,5 %

ROA

EBE / Total actif

-17,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-127,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-101,5 %

Dette nette

829 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-219 k €

BFR exploitation

759 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,7 %

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

119 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3826,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	5,7 M €	-470 k €	3,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	5,5 M €	-201 k €	4,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	9,0 M €	-789 k €	5,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	9,0 M €	-527 k €	5,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	8,7 M €	30 k €	6,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	11,9 M €	9 k €	5,8 M €	Social

Dirigeants

NINA Camatta

—

Identité

SIREN388443137

DénominationSARL MATTHIEU

Sigle—

Date de création1 août 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99E

ActivitéLocation avec opérateur de matériel de construction

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN388 443 137

SIRET (siège)388 443 137 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 388 443 137

TVA intracommunautaireFR38388443137

Code NAF/APE43.99E — Location avec opérateur de matériel de construction

Inscription RNE1 août 1992

Effectif20 – 49 salariés