COMPAGNIE FINANCIERE GRAPHIQUE

CFG

NessRank Score

35/100

0100

Renta.2

Solva.60

Liquid.63

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN388 484 750

SIRET (siège)388 484 750 00046

RCSRCS 388 484 750

TVA intracommunautaireFR38388484750

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social681 880 €

Création1 septembre 1992

Effectif4 salariés (2016)

Adresse du siège155 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialL'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans les sociétés ou entreprises commerciales, notamment dans le domaine de l'imprimerie des arts graphiques et de tous autres services pouvant présenter un intérêt pour chacune des sociétés ou entreprises dans laquelle une participation aura été prise ou pour toute autre entreprise

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

173 k €

-79,7 % vs N-1

Résultat net

-4,6 M €

+75,1 % vs 2015

Marge brute

-256 k €

Profitabilité

-2632,8 %

Fonds propres

-37,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

173 k €

Marge brute

-256 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,2 M €

Résultat d'exploitation

-1,3 M €

Résultat net

-4,6 M €

Salaires & traitements

736 k €

Charges sociales

203 k €

Achats & charges ext.

429 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

50,6 M €

Actif circulant

27,4 M €

Créances clients

739 k €

Stocks

—

Trésorerie

795 k €

Fonds propres

-37,7 M €

Capital social

682 k €

Dettes financières

30,2 M €

Dettes court terme

40,9 M €

Dettes fournisseurs

347 k €

Dettes fiscales & sociales

350 k €

Autres dettes exploitation

1,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2632,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-147,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-740,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,1 %

ROA

EBE / Total actif

-2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-74,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-80,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,1 %

Dette nette

29,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

392 k €

BFR en jours de CA

-3799 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-79,7 %

Délai fournisseurs

295 jrs

Délai clients

1537 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié43 k €

Salaire moy. brut / mois15 k €

Masse sal. / CA42503,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	173 k €	-4,6 M €	50,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	853 k €	-18,3 M €	49,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	1,2 M €	-21,8 M €	46,0 M €	Social