LOCATRA

NessRank Score

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Renta.62

Solva.55

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN388 490 138

SIRET (siège)388 490 138 00061

RCSRCS 388 490 138

TVA intracommunautaireFR03388490138

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social125 000 €

Création1 septembre 1992

Effectif22

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

1,9 M €

+33,5 % vs 2023

Marge brute

-12,9 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

7,6 M €

EBE

81 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-12,9 M €

EBE

81 k €

EBITDA (additif)

81 k €

EBITDA (soustractif)

-20,3 M €

Résultat d'exploitation

2,4 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

2,9 M €

Achats & charges ext.

12,9 M €

Impôts & taxes

221 k €

Bilan

Total actif

22,3 M €

Actif circulant

18,6 M €

Créances clients

10,3 M €

Stocks

3,2 M €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

7,6 M €

Capital social

125 k €

Dettes financières

775 k €

Dettes court terme

11,7 M €

Dettes fournisseurs

7,5 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

224 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,0 %

ROA

EBE / Total actif

10,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-106,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,3 %

Dette nette

-2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,5 M €

BFR exploitation

6,0 M €

Délai fournisseurs

212 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	0 €	1,9 M €	22,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	1,4 M €	17,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	24,4 M €	601 k €	18,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	23,7 M €	533 k €	20,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	19,0 M €	303 k €	19,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	21,6 M €	577 k €	17,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	18,4 M €	476 k €	20,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	18,4 M €	115 k €	13,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	16,6 M €	343 k €	15,1 M €	Social