CERNO
NessRank Score
55/100
0100
Renta.39
Solva.74
Liquid.10
Dynam.64
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
55/100
0100
Renta.39
Solva.74
Liquid.10
Dynam.64
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN388 745 317
SIRET (siège)388 745 317 00015
RCSRCS 388 745 317
TVA intracommunautaireFR16388745317
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social1 501 138 €
Création1 octobre 1992
Effectif12
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
14,4 M €
+7,7 % vs N-1Résultat net
908 k €
+135,3 % vs 2023Marge brute
-8,8 M €
Profitabilité
6,3 %
Fonds propres
14,1 M €
EBE
4 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
14,4 M €Marge brute
-8,8 M €EBE
4 k €EBITDA (additif)
4 k €EBITDA (soustractif)
-10,9 M €Résultat d'exploitation
895 k €Résultat net
908 k €Salaires & traitements
1,5 M €Charges sociales
489 k €Achats & charges ext.
23,1 M €Impôts & taxes
156 k €Bilan
Total actif
16,2 M €Actif circulant
15,9 M €Créances clients
3,6 M €Stocks
4,8 M €Trésorerie
125 k €Fonds propres
14,1 M €Capital social
1,5 M €Dettes financières
9 €Dettes court terme
1,9 M €Dettes fournisseurs
1,1 M €Dettes fiscales & sociales
769 k €Autres dettes exploitation
25 k €Rentabilité
Marge nette
6,3 %Résultat net / CA
Marge brute
-60,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
6,2 %Rés. exploitation / CA
ROE
6,4 %Résultat net / Fonds propres
ROA
5,5 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-55,0 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
86,8 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
0,0 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-0,9 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-125 k €BFR
6,5 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
7,3 M €BFR en jours de CA
162 jrsCroissance CA
7,7 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
18 jrsDélai clients
91 jrsRessources humaines
Salariés39
CA / salarié369 k €
Salaire moy. brut / mois3 k €
Masse sal. / CA1043,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,4 M € | 908 k € | 16,2 M € |
| 2023 | 13,4 M € | 386 k € | 15,5 M € |
| 2022 | 35,9 M € | 754 k € | 16,1 M € |
| 2021 | 15,2 M € | 1,3 M € | 14,2 M € |
| 2020 | 14,8 M € | 247 k € | 12,0 M € |
| 2019 | 15,4 M € | 817 k € | 12,0 M € |
| 2018 | 38,5 M € | 858 k € | 11,6 M € |
| 2017 | 16,1 M € | 990 k € | 10,7 M € |
| 2016 | 14,7 M € | 1,1 M € | 9,2 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN388745317
DénominationCERNO
Sigle—
Date de création1 octobre 1992
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.31Z
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège15
Juridique
SIREN388 745 317
SIRET (siège)388 745 317 00015
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social1 501 138 €
RCSRCS 388 745 317
TVA intracommunautaireFR16388745317
Code NAF/APE46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Inscription RNE1 octobre 1992
Effectif20 – 49 salariés