CASTIN GILLES VILLARET

NessRank Score

57/100

0100

Renta.67

Solva.33

Liquid.74

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.67

Solva.33

Liquid.74

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN388 812 851

SIRET (siège)388 812 851 00037

RCSRCS 388 812 851

TVA intracommunautaireFR82388812851

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social479 740 €

Création21 septembre 1992

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-19,9 % vs N-1

Résultat net

593 k €

+98,0 % vs 2022

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

23,4 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

62 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

62 k €

EBITDA (additif)

62 k €

EBITDA (soustractif)

651 k €

Résultat d'exploitation

576 k €

Résultat net

593 k €

Salaires & traitements

720 k €

Charges sociales

341 k €

Achats & charges ext.

787 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

14,7 M €

Actif circulant

12,5 M €

Créances clients

24 k €

Stocks

—

Trésorerie

647 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

480 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

508 k €

Dettes fiscales & sociales

303 k €

Autres dettes exploitation

9,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

23,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,2 %

Dette nette

353 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,5 M €

BFR exploitation

-484 k €

BFR en jours de CA

-1488 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,9 %

Délai fournisseurs

236 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2844,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	593 k €	14,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	299 k €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	93 k €	11,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	237 k €	11,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,3 M €	-491 k €	15,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	1,8 M €	16,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	758 k €	13,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	333 k €	12,5 M €	Social

Dirigeants

PIERRE CHASSAGNE

Identité

SIREN388812851

DénominationCASTIN GILLES VILLARET

Sigle—

Date de création21 septembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN388 812 851

SIRET (siège)388 812 851 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social479 740 €

RCSRCS 388 812 851

TVA intracommunautaireFR82388812851

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE21 septembre 1992

Effectif10 – 19 salariés