CELLERIER BTP MANUTENTION

NessRank Score

43/100

0100

Renta.40

Solva.54

Liquid.23

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.54

Liquid.23

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN388 994 758

SIRET (siège)388 994 758 00067

RCSRCS 388 994 758

TVA intracommunautaireFR81388994758

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social303 000 €

Création1 novembre 1992

Effectif11

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

-26,1 % vs N-1

Résultat net

4 k €

-98,9 % vs 2023

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

378 k €

Résultat d'exploitation

16 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

784 k €

Charges sociales

298 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

290 k €

Stocks

3,3 M €

Trésorerie

132 k €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

303 k €

Dettes financières

665 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

756 k €

Dettes fiscales & sociales

201 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,5 %

Dette nette

533 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,6 M €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

112 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,1 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA940,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	8,3 M €	4 k €	4,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	11,3 M €	330 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 août 2022	10,4 M €	512 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	9,4 M €	400 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,3 M €	471 k €	4,7 M €	Social
2019· 31 août 2019	8,9 M €	413 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	7,9 M €	285 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 août 2017	—	—	2,7 M €	Social
2016· 31 août 2016	8,4 M €	280 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

PATRICK MAURI

—

Identité

SIREN388994758

DénominationCELLERIER BTP MANUTENTION

Sigle—

Date de création1 novembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège67

Juridique

SIREN388 994 758

SIRET (siège)388 994 758 00067

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social303 000 €

RCSRCS 388 994 758

TVA intracommunautaireFR81388994758

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE1 novembre 1992

Effectif10 – 19 salariés