ROCARD

NessRank Score

64/100

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Renta.37

Solva.64

Liquid.38

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN389 134 552

SIRET (siège)389 134 552 00014

RCSRCS 389 134 552

TVA intracommunautaireFR35389134552

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 300 000 €

Création1 octobre 1992

Effectif22

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

+34,3 % vs N-1

Résultat net

575 k €

-11,9 % vs 2023

Marge brute

6,6 M €

Profitabilité

5,6 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

6,6 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

603 k €

Résultat d'exploitation

500 k €

Résultat net

575 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

108 k €

Bilan

Total actif

15,3 M €

Actif circulant

9,0 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

646 k €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

4,3 M €

Dettes financières

597 k €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

88 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-27,6 %

Dette nette

-2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,3 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Salariés92

CA / salarié112 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA4383,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	10,3 M €	575 k €	15,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	7,7 M €	653 k €	11,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	7,0 M €	671 k €	12,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,6 M €	589 k €	11,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,1 M €	503 k €	10,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	5,1 M €	507 k €	9,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,8 M €	498 k €	9,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	8,1 M €	Social