CASTEL ALU

CFA

NessRank Score

57/100

0100

Renta.59

Solva.51

Liquid.45

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.51

Liquid.45

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 154 535

SIRET (siège)389 154 535 00030

RCSRCS 389 154 535

TVA intracommunautaireFR38389154535

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création23 octobre 1992

Effectif21

Adresse du siègeZONE INDUSTRIELLE

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Objet socialÉtudes, fabrication et pose de menuiseries aluminium et de serrurerie

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,5 M €

-30,5 % vs N-1

Résultat net

107 k €

-2,4 % vs 2023

Marge brute

6,6 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

208 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,5 M €

Marge brute

6,6 M €

EBE

208 €

EBITDA (additif)

208 €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

449 k €

Résultat net

107 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

826 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

11,1 M €

Actif circulant

6,7 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

788 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

412 k €

Dettes court terme

4,3 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-71,0 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,5 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

107 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2393,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	10,5 M €	107 k €	11,1 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	15,1 M €	109 k €	11,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	16,0 M €	61 k €	11,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	14,3 M €	46 k €	11,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	11,2 M €	222 k €	10,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	12,1 M €	-255 k €	10,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	21,4 M €	-245 k €	14,4 M €	Social

Dirigeants

Eric FERRARI

Président· Né en janvier 1963

JORDANE LEPAON

Commissaire aux comptes suppléant· Né en mars 1977

Identité

SIREN389154535

DénominationCASTEL ALU

SigleCFA

Date de création23 octobre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeZONE INDUSTRIELLE

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN389 154 535

SIRET (siège)389 154 535 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 389 154 535

TVA intracommunautaireFR38389154535

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE23 octobre 1992

Effectif50 – 99 salariés