CASTEL ALU

CFA

NessRank Score

57/100

0100

Renta.59

Solva.51

Liquid.45

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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Renta.59

Solva.51

Liquid.45

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 154 535

SIRET (siège)389 154 535 00030

RCSRCS 389 154 535

TVA intracommunautaireFR38389154535

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création23 octobre 1992

Effectif21

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,1 M €

-5,2 % vs N-1

Résultat net

109 k €

+78,5 % vs 2022

Marge brute

9,2 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

208 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,1 M €

Marge brute

9,2 M €

EBE

208 €

EBITDA (additif)

208 €

EBITDA (soustractif)

5,7 M €

Résultat d'exploitation

658 k €

Résultat net

109 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

841 k €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

120 k €

Bilan

Total actif

11,9 M €

Actif circulant

7,3 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

567 k €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

534 k €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

34,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-143,2 %

Dette nette

-2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

622 k €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,2 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Salariés59

CA / salarié256 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1641,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	15,1 M €	109 k €	11,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	16,0 M €	61 k €	11,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	14,3 M €	46 k €	11,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	11,2 M €	222 k €	10,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	12,1 M €	-255 k €	10,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	21,4 M €	-245 k €	14,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN389154535

DénominationCASTEL ALU

SigleCFA

Date de création23 octobre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN389 154 535

SIRET (siège)389 154 535 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 389 154 535

TVA intracommunautaireFR38389154535

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE23 octobre 1992

Effectif50 – 99 salariés