RHUMS & PUNCHS ISAUTIER

NessRank Score

81/100

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Renta.83

Solva.75

Liquid.68

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.83

Solva.75

Liquid.68

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 203 191

SIRET (siège)389 203 191 00025

RCSRCS 389 203 191

TVA intracommunautaireFR21389203191

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 418 250 €

Création1 novembre 1992

Effectif12

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,2 M €

+8,2 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

+30,1 % vs 2022

Marge brute

12,8 M €

Profitabilité

14,9 %

Fonds propres

18,3 M €

EBE

360 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,2 M €

Marge brute

12,8 M €

EBE

360 k €

EBITDA (additif)

360 k €

EBITDA (soustractif)

8,3 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

591 k €

Achats & charges ext.

8,4 M €

Impôts & taxes

1,6 M €

Bilan

Total actif

35,3 M €

Actif circulant

20,1 M €

Créances clients

5,1 M €

Stocks

3,7 M €

Trésorerie

4,1 M €

Fonds propres

18,3 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

3,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

1,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,2 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

50,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,1 %

Dette nette

-568 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-749 k €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,2 %

Délai fournisseurs

294 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1068,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	21,2 M €	3,2 M €	35,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,6 M €	2,4 M €	33,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,8 M €	3,1 M €	21,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,0 M €	2,2 M €	19,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,7 M €	2,5 M €	17,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,1 M €	2,3 M €	15,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	1,7 M €	11,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN389203191

DénominationRHUMS & PUNCHS ISAUTIER

Sigle—

Date de création1 novembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN389 203 191

SIRET (siège)389 203 191 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 418 250 €

RCSRCS 389 203 191

TVA intracommunautaireFR21389203191

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE1 novembre 1992

Effectif20 – 49 salariés