FACTORIA CDF

NessRank Score

65/100

0100

Renta.80

Solva.39

Liquid.43

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.80

Solva.39

Liquid.43

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 356 890

SIRET (siège)389 356 890 00043

RCSRCS 389 356 890

TVA intracommunautaireFR77389356890

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social102 000 €

Création9 décembre 1992

Effectif12

Adresse du siègeRUE DU TERTREAU, 37390 NOTRE DAME D'OE

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+13,8 % vs N-1

Résultat net

368 k €

+188,0 % vs 2021

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

12,4 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

806 k €

Résultat d'exploitation

288 k €

Résultat net

368 k €

Salaires & traitements

652 k €

Charges sociales

193 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

591 k €

Stocks

88 k €

Trésorerie

297 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

102 k €

Dettes financières

514 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

255 k €

Dettes fiscales & sociales

243 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,3 %

ROA

EBE / Total actif

10,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

46,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,7 %

Dette nette

218 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

181 k €

BFR exploitation

424 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,8 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2191,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,0 M €	368 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,6 M €	128 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,0 M €	452 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	274 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	245 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	195 k €	1,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,6 M €	231 k €	1,8 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE PUTHON

Directeur général· Né en mars 1972

Identité

SIREN389356890

DénominationFACTORIA CDF

Sigle—

Date de création9 décembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeRUE DU TERTREAU, 37390 NOTRE DAME D'OE

Activité

Code NAF/APE46.66Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00043

Juridique

SIREN389 356 890

SIRET (siège)389 356 890 00043

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social102 000 €

RCSRCS 389 356 890

TVA intracommunautaireFR77389356890

Code NAF/APE46.66Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Inscription RNE9 décembre 1992

Effectif20 – 49 salariés