HOTEL GRIL DE CHELLES

NessRank Score

49/100

0100

Renta.63

Solva.18

Liquid.30

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.30

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN389 463 258

SIRET (siège)389 463 258 00027

RCSRCS 389 463 258

TVA intracommunautaireFR51389463258

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social123 000 €

Création2 décembre 1992

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+8,8 % vs N-1

Résultat net

69 k €

-2,1 % vs 2022

Marge brute

635 k €

Profitabilité

6,5 %

Fonds propres

134 k €

EBE

320 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

635 k €

EBE

320 €

EBITDA (additif)

320 €

EBITDA (soustractif)

284 k €

Résultat d'exploitation

82 k €

Résultat net

69 k €

Salaires & traitements

247 k €

Charges sociales

71 k €

Achats & charges ext.

441 k €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

80 k €

Créances clients

23 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

134 k €

Capital social

123 k €

Dettes financières

556 k €

Dettes court terme

824 k €

Dettes fournisseurs

137 k €

Dettes fiscales & sociales

124 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

416,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

408,9 %

Dette nette

546 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-231 k €

BFR exploitation

-107 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,8 %

Délai fournisseurs

113 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié154 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2296,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	69 k €	3,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	989 k €	71 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	820 k €	-4 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	513 k €	-195 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	76 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	49 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	996 k €	75 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	742 k €	-41 k €	3,5 M €	Social

Dirigeants

LAURENT VALLEE

—

Identité

SIREN389463258

DénominationHOTEL GRIL DE CHELLES

Sigle—

Date de création2 décembre 1992

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN389 463 258

SIRET (siège)389 463 258 00027

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social123 000 €

RCSRCS 389 463 258

TVA intracommunautaireFR51389463258

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE2 décembre 1992

Effectif6 – 9 salariés