ILS

NessRank Score

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Renta.53

Solva.20

Liquid.26

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.20

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 477 118

SIRET (siège)389 477 118 00035

RCSRCS 389 477 118

TVA intracommunautaireFR18389477118

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social106 750 €

Création17 novembre 1992

Effectif11

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-16,4 % vs N-1

Résultat net

-27 k €

-154,9 % vs 2022

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-1,0 %

Fonds propres

876 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

440 k €

Résultat d'exploitation

160 k €

Résultat net

-27 k €

Salaires & traitements

760 k €

Charges sociales

307 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

417 k €

Stocks

193 k €

Trésorerie

225 k €

Fonds propres

876 k €

Capital social

107 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

193 k €

Dettes fiscales & sociales

160 k €

Autres dettes exploitation

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

650 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

250,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

224,6 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

218 k €

BFR exploitation

417 k €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,4 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2816,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	-27 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	49 k €	5,6 M €	Social

Dirigeants

BLANDINE, GABRIELLE, MARCELLE DEBAYLE

—

LAURENT FOGUES

—

Identité

SIREN389477118

DénominationILS

SigleILS

Date de création17 novembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.10B

ActivitéEntreposage et stockage non frigorifique

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN389 477 118

SIRET (siège)389 477 118 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social106 750 €

RCSRCS 389 477 118

TVA intracommunautaireFR18389477118

Code NAF/APE52.10B — Entreposage et stockage non frigorifique

Inscription RNE17 novembre 1992

Effectif10 – 19 salariés