ARANEA

NessRank Score

62/100

0100

Renta.57

Solva.69

Liquid.39

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

62/100

0100

Renta.57

Solva.69

Liquid.39

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN389 496 308

SIRET (siège)389 496 308 00013

RCSRCS 389 496 308

TVA intracommunautaireFR67389496308

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 696 672 €

Création14 décembre 1992

EffectifNN

Activité principaleHypermarchés

Social · Clôturé le 31 janvier 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

100,7 M €

-1,2 % vs N-1

Résultat net

8,6 M €

+220,7 % vs 2020

Marge brute

24,1 M €

Profitabilité

8,5 %

Fonds propres

35,2 M €

EBE

819 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

100,7 M €

Marge brute

24,1 M €

EBE

819 k €

EBITDA (additif)

819 k €

EBITDA (soustractif)

13,6 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

8,6 M €

Salaires & traitements

7,6 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

76,6 M €

Impôts & taxes

1,1 M €

Bilan

Total actif

59,7 M €

Actif circulant

32,6 M €

Créances clients

305 k €

Stocks

5,8 M €

Trésorerie

3,5 M €

Fonds propres

35,2 M €

Capital social

3,7 M €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

10,7 M €

Dettes fournisseurs

8,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

82,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,5 %

Dette nette

-1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,9 M €

BFR exploitation

-1,9 M €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,2 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA750,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 janvier 2021	100,7 M €	8,6 M €	59,7 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	102,0 M €	2,7 M €	59,2 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	102,5 M €	2,1 M €	56,7 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	100,3 M €	3,3 M €	55,3 M €	Social

Dirigeants

GILLES GABORIAU

Identité

SIREN389496308

DénominationARANEA

Sigle—

Date de création14 décembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.11F

ActivitéHypermarchés

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN389 496 308

SIRET (siège)389 496 308 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 696 672 €

RCSRCS 389 496 308

TVA intracommunautaireFR67389496308

Code NAF/APE47.11F — Hypermarchés

Inscription RNE14 décembre 1992

EffectifNon renseigné