VOYAGES MAUGER

NessRank Score

69/100

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Renta.82

Solva.67

Liquid.28

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN389 542 218

SIRET (siège)389 542 218 00026

RCSRCS 389 542 218

TVA intracommunautaireFR57389542218

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social462 762 €

Création17 décembre 1992

Effectif21

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,3 M €

+14,5 % vs N-1

Résultat net

943 k €

+59,1 % vs 2023

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

12,9 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,3 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

943 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

660 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

103 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

49 k €

Trésorerie

528 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

463 k €

Dettes financières

119 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

238 k €

Dettes fiscales & sociales

977 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

54,1 %

ROA

EBE / Total actif

33,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-23,4 %

Dette nette

-409 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

822 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,5 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2808,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	7,3 M €	943 k €	4,1 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	6,4 M €	593 k €	3,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,5 M €	393 k €	2,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,4 M €	198 k €	2,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,8 M €	211 k €	2,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	5,4 M €	215 k €	2,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	5,0 M €	213 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,0 M €	359 k €	3,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,6 M €	428 k €	3,0 M €	Social