VALRUPT TGV INDUSTRIES

NessRank Score

69/100

0100

Renta.76

Solva.27

Liquid.59

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

TGV

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Renta.76

Solva.27

Liquid.59

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN389 589 482

SIRET (siège)389 589 482 00279

RCSRCS 389 589 482

TVA intracommunautaireFR35389589482

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

Création1 janvier 1993

Effectif22

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,8 M €

+117,3 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+396,5 % vs 2019

Marge brute

25,5 M €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

244 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,8 M €

Marge brute

25,5 M €

EBE

244 k €

EBITDA (additif)

244 k €

EBITDA (soustractif)

21,3 M €

Résultat d'exploitation

3,9 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

804 k €

Achats & charges ext.

12,3 M €

Impôts & taxes

484 k €

Bilan

Total actif

21,5 M €

Actif circulant

16,1 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

2,2 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

800 k €

Dettes financières

4,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,4 %

ROA

EBE / Total actif

18,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

116,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

82,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

50,5 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,1 M €

BFR exploitation

925 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

117,3 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA766,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	37,8 M €	1,1 M €	21,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,4 M €	225 k €	17,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,7 M €	147 k €	16,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,0 M €	45 k €	14,0 M €	Social

Dirigeants

MURIEL, ATOUKA BOUKRIS

—

STEPHANE MELLOUL

—

Identité

SIREN389589482

DénominationVALRUPT TGV INDUSTRIES

SigleTGV

Date de création1 janvier 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.92Z

ActivitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège279

Juridique

SIREN389 589 482

SIRET (siège)389 589 482 00279

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

RCSRCS 389 589 482

TVA intracommunautaireFR35389589482

Code NAF/APE13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Inscription RNE1 janvier 1993

Effectif100 – 199 salariés