SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY

NessRank Score

53/100

0100

Renta.29

Solva.42

Liquid.72

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SER

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Renta.29

Solva.42

Liquid.72

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN389 628 355

SIRET (siège)389 628 355 00031

RCSRCS 389 628 355

TVA intracommunautaireFR60389628355

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 270 010 €

Création22 décembre 1992

Effectif22

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,4 M €

+22,4 % vs N-1

Résultat net

-1,2 M €

+48,1 % vs 2022

Marge brute

7,4 M €

Profitabilité

-5,5 %

Fonds propres

-24,0 M €

EBE

172 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,4 M €

Marge brute

7,4 M €

EBE

172 k €

EBITDA (additif)

172 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

-999 k €

Résultat net

-1,2 M €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

14,0 M €

Impôts & taxes

242 k €

Bilan

Total actif

26,2 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

34 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

-24,0 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

14,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

16,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,9 %

ROA

EBE / Total actif

-3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-91,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,7 %

Dette nette

-2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-30,8 M €

BFR exploitation

-12,6 M €

BFR en jours de CA

-519 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,4 %

Délai fournisseurs

366 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2006,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	21,4 M €	-1,2 M €	26,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	17,5 M €	-2,3 M €	25,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,8 M €	-5,1 M €	24,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	-6,4 M €	23,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	23,1 M €	-1,4 M €	23,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	23,3 M €	-262 k €	21,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,8 M €	-2,0 M €	20,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,0 M €	-2,0 M €	24,1 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS-XAVIER BERTIN

—

Anelia-Béatriz Sotillo

—

Identité

SIREN389628355

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY

SigleSER

Date de création22 décembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN389 628 355

SIRET (siège)389 628 355 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 270 010 €

RCSRCS 389 628 355

TVA intracommunautaireFR60389628355

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE22 décembre 1992

Effectif100 – 199 salariés