CHATEAU D'EAU

NessRank Score

56/100

0100

Renta.73

Solva.46

Liquid.13

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

56/100

0100

Renta.73

Solva.46

Liquid.13

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 785 023

SIRET (siège)389 785 023 01024

RCSRCS 389 785 023

TVA intracommunautaireFR02389785023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 006 694 €

Création11 janvier 1993

Effectif31

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

40,7 M €

+5,5 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

-54,3 % vs 2023

Marge brute

24,9 M €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

13,6 M €

EBE

204 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

40,7 M €

Marge brute

24,9 M €

EBE

204 k €

EBITDA (additif)

204 k €

EBITDA (soustractif)

12,8 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

8,2 M €

Charges sociales

3,1 M €

Achats & charges ext.

15,9 M €

Impôts & taxes

740 k €

Bilan

Total actif

87,7 M €

Actif circulant

24,3 M €

Créances clients

17,4 M €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

13,6 M €

Capital social

8,0 M €

Dettes financières

213 k €

Dettes court terme

19,7 M €

Dettes fournisseurs

7,5 M €

Dettes fiscales & sociales

3,7 M €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

73,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,0 %

Dette nette

138 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,8 M €

BFR exploitation

12,8 M €

BFR en jours de CA

69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,5 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

154 jrs

Ressources humaines

Salariés203

CA / salarié201 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2018,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	40,7 M €	1,6 M €	87,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	38,6 M €	3,6 M €	86,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	35,9 M €	1,4 M €	80,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	30,9 M €	-1,3 M €	75,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,5 M €	1,0 M €	71,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	39,0 M €	3,4 M €	71,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	39,9 M €	2,9 M €	123,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	40,3 M €	2,7 M €	121,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	39,9 M €	161 k €	116,3 M €	Social

Dirigeants

FLORENT CARBONNEAU

—

Identité

SIREN389785023

DénominationCHATEAU D'EAU

Sigle—

Date de création11 janvier 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif200 – 249 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège1024

Juridique

SIREN389 785 023

SIRET (siège)389 785 023 01024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 006 694 €

RCSRCS 389 785 023

TVA intracommunautaireFR02389785023

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE11 janvier 1993

Effectif200 – 249 salariés