CERNAY ENVIRONNEMENT

NessRank Score

63/100

0100

Renta.60

Solva.65

Liquid.46

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN389 858 077

SIRET (siège)389 858 077 00032

RCSRCS 389 858 077

TVA intracommunautaireFR41389858077

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 000 860 €

Création1 janvier 1993

Effectif12

Activité principaleCollecte des déchets non dangereux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,8 M €

+1,8 % vs N-1

Résultat net

217 k €

-26,4 % vs 2022

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

6,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,8 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

156 k €

Résultat net

217 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

573 k €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

160 k €

Bilan

Total actif

16,5 M €

Actif circulant

8,9 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

6,9 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

547 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,9 %

Dette nette

-2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,8 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1118,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,8 M €	217 k €	16,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,6 M €	295 k €	15,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,4 M €	2,0 M €	16,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,1 M €	199 k €	14,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,8 M €	129 k €	13,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,0 M €	309 k €	14,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	7,2 M €	-176 k €	15,0 M €	Social