TREFLE ITA

NessRank Score

38/100

0100

Renta.27

Solva.48

Liquid.28

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

38/100

0100

Renta.27

Solva.48

Liquid.28

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 887 787

SIRET (siège)389 887 787 00049

RCSRCS 389 887 787

TVA intracommunautaireFR28389887787

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création31 décembre 1992

Effectif12

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

760 k €

-49,5 % vs N-1

Résultat net

28 k €

-39,3 % vs 2023

Marge brute

220 k €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

876 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

760 k €

Marge brute

220 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-393 k €

Résultat d'exploitation

44 k €

Résultat net

28 k €

Salaires & traitements

448 k €

Charges sociales

159 k €

Achats & charges ext.

540 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

848 k €

Stocks

—

Trésorerie

406 k €

Fonds propres

876 k €

Capital social

600 k €

Dettes financières

173 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

210 k €

Dettes fiscales & sociales

343 k €

Autres dettes exploitation

59 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-26,6 %

Dette nette

-233 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

235 k €

BFR exploitation

638 k €

BFR en jours de CA

112 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-49,5 %

Délai fournisseurs

142 jrs

Délai clients

402 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5890,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	760 k €	28 k €	2,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	47 k €	2,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	78 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	222 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,1 M €	-42 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	67 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,9 M €	48 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	44 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	-548 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

ERIC, François, Jacques DESTREZ

CATHERINE LE GUYADER

Identité

SIREN389887787

DénominationTREFLE ITA

Sigle—

Date de création31 décembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège49

Juridique

SIREN389 887 787

SIRET (siège)389 887 787 00049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

RCSRCS 389 887 787

TVA intracommunautaireFR28389887787

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE31 décembre 1992

Effectif20 – 49 salariés