HERBRETAISE FINANCES

NessRank Score

54/100

0100

Renta.69

Solva.52

Liquid.36

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.69

Solva.52

Liquid.36

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 983 396

SIRET (siège)389 983 396 00026

RCSRCS 389 983 396

TVA intracommunautaireFR26389983396

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social288 000 €

Création1 janvier 1993

Effectif01

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

242 k €

-15,5 % vs N-1

Résultat net

31 k €

+120,4 % vs 2019

Marge brute

163 k €

Profitabilité

12,8 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

76 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

242 k €

Marge brute

163 k €

EBE

76 €

EBITDA (additif)

76 €

EBITDA (soustractif)

103 k €

Résultat d'exploitation

-52 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

18 k €

Charges sociales

9 k €

Achats & charges ext.

79 k €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

68 k €

Stocks

—

Trésorerie

407 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

288 k €

Dettes financières

339 k €

Dettes court terme

568 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

118 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-21,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,7 %

Dette nette

-69 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

43 k €

BFR exploitation

58 k €

BFR en jours de CA

64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,5 %

Délai fournisseurs

46 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA743,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	242 k €	31 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	287 k €	-152 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	294 k €	-9 k €	4,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	397 k €	134 k €	4,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	265 k €	55 k €	4,3 M €	Social

Dirigeants

LOUIS-MARIE CHIRON

GERARD GRIMPRET

Identité

SIREN389983396

DénominationHERBRETAISE FINANCES

Sigle—

Date de création1 janvier 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN389 983 396

SIRET (siège)389 983 396 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social288 000 €

RCSRCS 389 983 396

TVA intracommunautaireFR26389983396

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 janvier 1993

Effectif1 – 2 salariés