VERNAT TP

NessRank Score

51/100

0100

Renta.59

Solva.27

Liquid.33

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN390 184 042

SIRET (siège)390 184 042 00047

RCSRCS 390 184 042

TVA intracommunautaireFR79390184042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création5 janvier 1993

Effectif22

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,0 M €

+14,3 % vs N-1

Résultat net

183 k €

-46,5 % vs 2022

Marge brute

11,7 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

285 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,0 M €

Marge brute

11,7 M €

EBE

285 k €

EBITDA (additif)

285 k €

EBITDA (soustractif)

7,3 M €

Résultat d'exploitation

451 k €

Résultat net

183 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

150 k €

Bilan

Total actif

13,1 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

639 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

40,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

65,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,9 %

Dette nette

750 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

734 k €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,3 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1465,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	20,0 M €	183 k €	13,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	17,5 M €	342 k €	14,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,8 M €	104 k €	13,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,2 M €	242 k €	18,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,8 M €	112 k €	18,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,3 M €	265 k €	18,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	19,6 M €	343 k €	16,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	15,1 M €	396 k €	15,3 M €	Social