DL GARONNE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.45

Solva.50

Liquid.58

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN390 354 041

SIRET (siège)390 354 041 00027

RCSRCS 390 354 041

TVA intracommunautaireFR50390354041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social990 000 €

Création2 février 1993

Effectif12

Activité principaleFabrication de structures métalliques et de parties de structures

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-18,5 % vs N-1

Résultat net

160 k €

-6,9 % vs 2019

Marge brute

4,6 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

4,6 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

336 k €

Résultat net

160 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

955 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

145 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

243 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

990 k €

Dettes financières

747 k €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

968 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,3 %

Dette nette

-669 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

529 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-18,5 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1708,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	9,1 M €	160 k €	8,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,2 M €	172 k €	8,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,0 M €	414 k €	7,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,6 M €	144 k €	7,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,2 M €	272 k €	6,4 M €	Social