VALLIERES SA

NessRank Score

61/100

0100

Renta.82

Solva.56

Liquid.36

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.82

Solva.56

Liquid.36

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN390 494 847

SIRET (siège)390 494 847 00010

RCSRCS 390 494 847

TVA intracommunautaireFR33390494847

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création12 mars 1993

Effectif12

Activité principaleRestauration de type rapide

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

-7,2 % vs N-1

Résultat net

370 k €

-17,5 % vs 2023

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

9,2 %

Fonds propres

414 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

480 k €

Résultat net

370 k €

Salaires & traitements

728 k €

Charges sociales

187 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

515 k €

Créances clients

23 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

380 k €

Fonds propres

414 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

110 k €

Dettes court terme

421 k €

Dettes fournisseurs

162 k €

Dettes fiscales & sociales

189 k €

Autres dettes exploitation

14 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

89,4 %

ROA

EBE / Total actif

16,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-65,3 %

Dette nette

-270 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-299 k €

BFR exploitation

-110 k €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,2 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1821,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,0 M €	370 k €	2,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,3 M €	448 k €	3,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	520 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	743 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	446 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,5 M €	587 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	402 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,7 M €	314 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	2,3 M €	Social

Dirigeants

DOMINIQUE, ANDRE-MARIE GIRAULT

—

PIERRE-YVES SOULET

—

Identité

SIREN390494847

DénominationVALLIERES SA

Sigle—

Date de création12 mars 1993

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10C

ActivitéRestauration de type rapide

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN390 494 847

SIRET (siège)390 494 847 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 390 494 847

TVA intracommunautaireFR33390494847

Code NAF/APE56.10C — Restauration de type rapide

Inscription RNE12 mars 1993

Effectif20 – 49 salariés