SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE LA SIAGNOLE

NessRank Score

56/100

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Renta.0

Solva.85

Liquid.99

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN390 673 762

SIRET (siège)390 673 762 00022

RCSRCS 390 673 762

TVA intracommunautaireFR77390673762

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social150 000 €

Création1 avril 1993

EffectifNN

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

755 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

-118 k €

-135,0 % vs 2020

Marge brute

-84 k €

Profitabilité

-15671,4 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

755 €

Marge brute

-84 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-154 k €

Résultat d'exploitation

-89 k €

Résultat net

-118 k €

Salaires & traitements

52 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

85 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

3,9 M €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

52 €

Dettes court terme

14 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15671,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-11105,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11793,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-139,7 %

Dette nette

-3,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14 k €

BFR en jours de CA

-6855 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA694278,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	755 €	-118 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	338 k €	4,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	524 k €	13,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	232 k €	12,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	142 k €	11,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	146 k €	11,2 M €	Social