PROPRETE ET MAINTENANCE

NessRank Score

54/100

0100

Renta.36

Solva.38

Liquid.53

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.38

Liquid.53

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN390 767 531

SIRET (siège)390 767 531 00093

RCSRCS 390 767 531

TVA intracommunautaireFR84390767531

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social408 000 €

Création1 avril 1993

Effectif32

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

+11,0 % vs N-1

Résultat net

99 k €

+25,4 % vs 2021

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

390 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

357 k €

Résultat d'exploitation

105 k €

Résultat net

99 k €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

586 k €

Achats & charges ext.

789 k €

Impôts & taxes

144 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

20 k €

Trésorerie

532 k €

Fonds propres

390 k €

Capital social

408 k €

Dettes financières

351 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

159 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

219 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,3 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-46,6 %

Dette nette

-182 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-284 k €

BFR exploitation

999 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,0 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Salariés169

CA / salarié34 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA6705,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,7 M €	99 k €	2,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	79 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,5 M €	58 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,2 M €	-92 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	-347 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	-100 k €	1,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,4 M €	72 k €	858 k €	Social

Dirigeants

JEAN-FRANCOIS DELPLANQUE

—

RICHARD GAUTHROT

—

Identité

SIREN390767531

DénominationPROPRETE ET MAINTENANCE

Sigle—

Date de création1 avril 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège93

Juridique

SIREN390 767 531

SIRET (siège)390 767 531 00093

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social408 000 €

RCSRCS 390 767 531

TVA intracommunautaireFR84390767531

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE1 avril 1993

Effectif250 – 499 salariés