FILIEN ECOUTE ADMR

NessRank Score

77/100

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Renta.75

Solva.66

Liquid.79

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN390 846 848

SIRET (siège)390 846 848 00021

RCSRCS 390 846 848

TVA intracommunautaireFR94390846848

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social715 293 €

Création16 janvier 1993

Effectif21

Activité principaleActivités liées aux systèmes de sécurité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,7 M €

+8,7 % vs N-1

Résultat net

682 k €

+2,3 % vs 2022

Marge brute

7,5 M €

Profitabilité

5,8 %

Fonds propres

7,6 M €

EBE

509 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,7 M €

Marge brute

7,5 M €

EBE

509 k €

EBITDA (additif)

509 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

682 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

20,7 M €

Actif circulant

9,0 M €

Créances clients

583 k €

Stocks

134 k €

Trésorerie

7,0 M €

Fonds propres

7,6 M €

Capital social

715 k €

Dettes financières

358 k €

Dettes court terme

5,6 M €

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

352 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-87,0 %

Dette nette

-6,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,8 M €

BFR exploitation

-2,3 M €

BFR en jours de CA

-147 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,7 %

Délai fournisseurs

258 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2971,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,7 M €	682 k €	20,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,7 M €	666 k €	19,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,6 M €	610 k €	19,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,2 M €	583 k €	18,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,9 M €	579 k €	18,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,7 M €	506 k €	18,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,3 M €	557 k €	18,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,0 M €	497 k €	18,0 M €	Social