TDH 4.0

NessRank Score

45/100

0100

Renta.49

Solva.64

Liquid.50

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

45/100

0100

Renta.49

Solva.64

Liquid.50

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN390 940 344

SIRET (siège)390 940 344 00026

RCSRCS 390 940 344

TVA intracommunautaireFR58390940344

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création20 avril 1993

Effectif11

Adresse du siègeLA MINEE, 72500 LUCEAU

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

928 k €

-53,7 % vs N-1

Résultat net

101 k €

+2260,9 % vs 2022

Marge brute

674 k €

Profitabilité

10,8 %

Fonds propres

-214 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

928 k €

Marge brute

674 k €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

81 k €

Résultat d'exploitation

87 k €

Résultat net

101 k €

Salaires & traitements

465 k €

Charges sociales

118 k €

Achats & charges ext.

254 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

828 k €

Créances clients

344 k €

Stocks

228 k €

Trésorerie

51 k €

Fonds propres

-214 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

269 k €

Dettes court terme

826 k €

Dettes fournisseurs

296 k €

Dettes fiscales & sociales

405 k €

Autres dettes exploitation

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-47,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

453 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-13,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-125,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-102,0 %

Dette nette

218 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-168 k €

BFR exploitation

276 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-53,7 %

Délai fournisseurs

426 jrs

Délai clients

134 jrs

Ressources humaines

Salariés15

CA / salarié62 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA5013,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	928 k €	101 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	-5 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	-136 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-199 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	-536 k €	1,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,8 M €	79 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	962 k €	32 k €	922 k €	Social

Dirigeants

YVON BOYER

Gérant· Né en février 1959

YOHAN VITRE

Gérant· Né en octobre 1975

Identité

SIREN390940344

DénominationTDH 4.0

Sigle—

Date de création20 avril 1993

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègeLA MINEE, 72500 LUCEAU

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00026

Juridique

SIREN390 940 344

SIRET (siège)390 940 344 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 390 940 344

TVA intracommunautaireFR58390940344

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE20 avril 1993

Effectif10 – 19 salariés