INTERMEDES

NessRank Score

67/100

0100

Renta.42

Solva.74

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

67/100

0100

Renta.42

Solva.74

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN390 976 249

SIRET (siège)390 976 249 00065

RCSRCS 390 976 249

TVA intracommunautaireFR06390976249

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social285 651 €

Création6 avril 1993

Effectif21

Activité principaleActivités des voyagistes

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,7 M €

Résultat net

835 k €

Marge brute

-11,0 M €

Profitabilité

7,8 %

Fonds propres

5,8 M €

EBE

66 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,7 M €

Marge brute

-11,0 M €

EBE

66 k €

EBITDA (additif)

66 k €

EBITDA (soustractif)

-14,6 M €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

835 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

945 k €

Achats & charges ext.

21,6 M €

Impôts & taxes

160 k €

Bilan

Total actif

15,6 M €

Actif circulant

14,3 M €

Créances clients

38 k €

Stocks

—

Trésorerie

8,4 M €

Fonds propres

5,8 M €

Capital social

286 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

988 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-102,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,3 %

ROA

EBE / Total actif

9,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-143,2 %

Dette nette

-8,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,7 M €

BFR exploitation

-1,7 M €

BFR en jours de CA

-91 jrs

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Salariés53

CA / salarié201 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2389,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	10,7 M €	835 k €	15,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN390976249

DénominationINTERMEDES

Sigle—

Date de création6 avril 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.12Z

ActivitéActivités des voyagistes

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège65

Juridique

SIREN390 976 249

SIRET (siège)390 976 249 00065

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social285 651 €

RCSRCS 390 976 249

TVA intracommunautaireFR06390976249

Code NAF/APE79.12Z — Activités des voyagistes

Inscription RNE6 avril 1993

Effectif50 – 99 salariés