CAP VITAL SANTE

CAPM

NessRank Score

32/100

0100

Renta.51

Solva.5

Liquid.23

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.5

Liquid.23

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN391 006 814

SIRET (siège)391 006 814 00035

RCSRCS 391 006 814

TVA intracommunautaireFR36391006814

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social108 967 €

Création15 avril 1993

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

-9,6 % vs N-1

Résultat net

-616 k €

+74,5 % vs 2020

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

-5,1 %

Fonds propres

94 k €

EBE

68 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

68 k €

EBITDA (additif)

68 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

-136 k €

Résultat net

-616 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

605 k €

Achats & charges ext.

6,3 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

19,6 M €

Actif circulant

17,3 M €

Créances clients

12,6 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

94 k €

Capital social

109 k €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,3 M €

Dettes fiscales & sociales

673 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-653,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4086,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2934,4 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,3 M €

BFR exploitation

4,0 M €

BFR en jours de CA

100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,6 %

Délai fournisseurs

661 jrs

Délai clients

379 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1395,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	12,0 M €	-616 k €	19,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,2 M €	-2,4 M €	23,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,1 M €	-2,4 M €	19,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,9 M €	-2,0 M €	19,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,0 M €	163 k €	18,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	123 k €	16,5 M €	Social