STE D'EXPLOITATION THERMIQUE

NessRank Score

55/100

0100

Renta.49

Solva.56

Liquid.32

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SET

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Renta.49

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Entreprise active

SIREN391 065 919

SIRET (siège)391 065 919 00030

RCSRCS 391 065 919

TVA intracommunautaireFR35391065919

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1993

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

+3,2 % vs N-1

Résultat net

157 k €

+99,5 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

213 k €

Résultat net

157 k €

Salaires & traitements

899 k €

Charges sociales

549 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

4,5 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

247 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

365 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

959 k €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

89 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,7 %

Dette nette

-712 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

901 k €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,2 %

Délai fournisseurs

151 jrs

Délai clients

212 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1814,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,0 M €	157 k €	5,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	79 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	153 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,1 M €	341 k €	5,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	459 k €	4,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,3 M €	624 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,1 M €	483 k €	5,1 M €	Social