MAILLE CREATION

NessRank Score

72/100

0100

Renta.85

Solva.61

Liquid.62

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.85

Solva.61

Liquid.62

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN391 152 147

SIRET (siège)391 152 147 00040

RCSRCS 391 152 147

TVA intracommunautaireFR20391152147

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SA/conseil d'administration)

Capital social888 304 €

Création12 mai 1993

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres articles à mailles

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,3 M €

-5,0 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

+18,8 % vs 2023

Marge brute

9,2 M €

Profitabilité

9,9 %

Fonds propres

10,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Marge brute

9,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

5,8 M €

Résultat d'exploitation

4,1 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

18,7 M €

Actif circulant

12,8 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

168 k €

Trésorerie

6,2 M €

Fonds propres

10,0 M €

Capital social

888 k €

Dettes financières

2,4 M €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

256 k €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

31,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,2 %

ROA

EBE / Total actif

22,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

35,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-38,2 %

Dette nette

-3,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-610 k €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,0 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1674,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	13,3 M €	1,3 M €	18,7 M €	Social
2023· 31 août 2023	14,0 M €	1,1 M €	17,5 M €	Social
2022· 31 août 2022	8,5 M €	323 k €	14,2 M €	Social
2021· 31 août 2021	7,0 M €	248 k €	13,7 M €	Social
2020· 31 août 2020	7,5 M €	281 k €	13,2 M €	Social
2019· 31 août 2019	8,8 M €	405 k €	12,7 M €	Social