AU PORT UNES

NessRank Score

54/100

0100

Renta.32

Solva.55

Liquid.36

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN391 328 705

SIRET (siège)391 328 705 00044

RCSRCS 391 328 705

TVA intracommunautaireFR74391328705

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée coopérative

Capital social62 300 €

Création1 avril 1993

Effectif22

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+13,8 % vs N-1

Résultat net

233 k €

-40,0 % vs 2020

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

6,5 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

217 k €

Résultat net

233 k €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

780 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

116 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

902 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

62 k €

Dettes financières

607 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

146 k €

Dettes fiscales & sociales

804 k €

Autres dettes exploitation

235 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,8 %

Dette nette

-296 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

266 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,8 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8472,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,6 M €	233 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	389 k €	4,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,1 M €	267 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	268 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN391328705

DénominationAU PORT UNES

Sigle—

Date de création1 avril 1993

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée coopérative

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège44

Juridique

SIREN391 328 705

SIRET (siège)391 328 705 00044

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée coopérative

Capital social62 300 €

RCSRCS 391 328 705

TVA intracommunautaireFR74391328705

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE1 avril 1993

Effectif100 – 199 salariés