JOHN COCKERILL EE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.12

Solva.61

Liquid.27

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN391 358 843

SIRET (siège)391 358 843 00053

RCSRCS 391 358 843

TVA intracommunautaireFR84391358843

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 674 920 €

Création1 juin 1993

Effectif21

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

+6,3 % vs N-1

Résultat net

-6,7 M €

+28,8 % vs 2019

Marge brute

-2,0 M €

Profitabilité

-69,8 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

220 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

-2,0 M €

EBE

220 k €

EBITDA (additif)

220 k €

EBITDA (soustractif)

-8,7 M €

Résultat d'exploitation

-5,4 M €

Résultat net

-6,7 M €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

11,6 M €

Impôts & taxes

381 k €

Bilan

Total actif

32,3 M €

Actif circulant

29,9 M €

Créances clients

14,8 M €

Stocks

929 k €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

8,7 M €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

11,4 M €

Dettes fournisseurs

8,7 M €

Dettes fiscales & sociales

2,3 M €

Autres dettes exploitation

357 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-69,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-20,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-55,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-317,8 %

ROA

EBE / Total actif

-16,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-45,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-71,6 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,3 M €

BFR exploitation

7,0 M €

BFR en jours de CA

162 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,3 %

Délai fournisseurs

273 jrs

Délai clients

552 jrs

Ressources humaines

Salariés105

CA / salarié92 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4560,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	9,6 M €	-6,7 M €	32,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,1 M €	-9,4 M €	28,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,5 M €	-2,0 M €	22,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	-3,9 M €	18,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,3 M €	-3,6 M €	18,9 M €	Social

Dirigeants

GILLES CORNEC

—

François, David MARTINO

—

Identité

SIREN391358843

DénominationJOHN COCKERILL EE

SigleEE

Date de création1 juin 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.25Z

ActivitéFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège53

Juridique

SIREN391 358 843

SIRET (siège)391 358 843 00053

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 674 920 €

RCSRCS 391 358 843

TVA intracommunautaireFR84391358843

Code NAF/APE28.25Z — Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Inscription RNE1 juin 1993

Effectif50 – 99 salariés