WARNING

NessRank Score

70/100

0100

Renta.74

Solva.50

Liquid.45

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN391 494 143

SIRET (siège)391 494 143 00137

RCSRCS 391 494 143

TVA intracommunautaireFR39391494143

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social66 560 €

Création14 juin 1993

Effectif12

Activité principaleMessagerie, fret express

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,1 M €

+48,7 % vs N-1

Résultat net

646 k €

+106,3 % vs 2015

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

8,0 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

66 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,1 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

66 k €

EBITDA (additif)

66 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

646 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

460 k €

Achats & charges ext.

4,7 M €

Impôts & taxes

148 k €

Bilan

Total actif

9,4 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

67 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

851 k €

Dettes fiscales & sociales

739 k €

Autres dettes exploitation

159 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,5 %

ROA

EBE / Total actif

14,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

46,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,5 %

Dette nette

-175 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

392 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

48,7 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1947,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	8,1 M €	646 k €	9,4 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	5,5 M €	313 k €	5,1 M €	Social

Dirigeants

EMMANUEL Charvanel

Identité

SIREN391494143

DénominationWARNING

Sigle—

Date de création14 juin 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.29A

ActivitéMessagerie, fret express

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège137

Juridique

SIREN391 494 143

SIRET (siège)391 494 143 00137

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social66 560 €

RCSRCS 391 494 143

TVA intracommunautaireFR39391494143

Code NAF/APE52.29A — Messagerie, fret express

Inscription RNE14 juin 1993

Effectif20 – 49 salariés