FINICO

NessRank Score

34/100

0100

Renta.1

Solva.52

Liquid.52

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN391 532 553

SIRET (siège)391 532 553 00024

RCSRCS 391 532 553

TVA intracommunautaireFR33391532553

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

Création24 mai 1993

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

293 k €

-86,3 % vs N-1

Résultat net

-771 k €

-1086,2 % vs 2020

Marge brute

-110 k €

Profitabilité

-263,2 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

99 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

293 k €

Marge brute

-110 k €

EBE

99 k €

EBITDA (additif)

99 k €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

-762 k €

Résultat net

-771 k €

Salaires & traitements

927 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

403 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

10,1 M €

Actif circulant

493 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

44 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

625 k €

Dettes fiscales & sociales

856 k €

Autres dettes exploitation

183 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-263,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-37,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

33,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-260,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-19,4 %

ROA

EBE / Total actif

-7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,9 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

-596 k €

BFR en jours de CA

-2009 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-86,3 %

Délai fournisseurs

565 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA31655,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	293 k €	-771 k €	10,1 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,1 M €	78 k €	9,9 M €	Social
2019· 30 juin 2019	3,0 M €	882 k €	9,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	3,0 M €	592 k €	8,3 M €	Social
2017· 30 juin 2017	3,0 M €	279 k €	7,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	3,0 M €	1,3 M €	7,6 M €	Social