S R 2 M

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Liquid.68

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN391 815 719

SIRET (siège)391 815 719 00045

RCSRCS 391 815 719

TVA intracommunautaireFR05391815719

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 299 891 €

Création24 juin 1993

Effectif02

Activité principaleActivités des marchands de biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

1,5 M €

-1,9 % vs 2023

Marge brute

-142 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

40,7 M €

EBE

1,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-142 k €

EBE

1,1 M €

EBITDA (additif)

1,1 M €

EBITDA (soustractif)

-486 k €

Résultat d'exploitation

155 k €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

223 k €

Charges sociales

111 k €

Achats & charges ext.

142 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

41,1 M €

Actif circulant

34,5 M €

Créances clients

180 k €

Stocks

2,3 M €

Trésorerie

8,5 M €

Fonds propres

40,7 M €

Capital social

5,3 M €

Dettes financières

97 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

48 k €

Dettes fiscales & sociales

201 k €

Autres dettes exploitation

45 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

99,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,6 %

Dette nette

-8,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

2,4 M €

Délai fournisseurs

124 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	1,5 M €	41,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	1,5 M €	40,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	552 k €	16,3 M €	39,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	568 k €	4,4 M €	24,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	639 k €	750 k €	19,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	575 k €	1,9 M €	19,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	540 k €	605 k €	17,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	519 k €	2,1 M €	20,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	475 k €	129 k €	18,0 M €	Social