FONTAINE DE NEPTUNE

NessRank Score

27/100

0100

Renta.15

Solva.22

Liquid.37

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN391 865 870

SIRET (siège)391 865 870 00029

RCSRCS 391 865 870

TVA intracommunautaireFR11391865870

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social422 000 €

Création24 mai 1993

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Résultat net

-433 k €

-75,0 % vs 2023

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-13,4 %

Fonds propres

351 k €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

EBITDA (soustractif)

291 k €

Résultat d'exploitation

-370 k €

Résultat net

-433 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

467 k €

Achats & charges ext.

761 k €

Impôts & taxes

88 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

281 k €

Créances clients

0 €

Stocks

33 k €

Trésorerie

157 k €

Fonds propres

351 k €

Capital social

422 k €

Dettes financières

937 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

219 k €

Dettes fiscales & sociales

332 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-123,4 %

ROA

EBE / Total actif

-10,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

854 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

266,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

222,1 %

Dette nette

779 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-519 k €

BFR exploitation

-185 k €

BFR en jours de CA

-58 jrs

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5035,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,2 M €	-433 k €	3,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-247 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	299 k €	5,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,4 M €	690 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	282 k €	4,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	424 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,0 M €	315 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,9 M €	353 k €	3,6 M €	Social